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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 2 669.00 | 716.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541.00 | 2 669.00 | 872.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 167 020.00 | 9 000.00 | 158 020.00 | 167 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 447 803.00 | | 447 803.00 | 447 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 287.00 | 9 000.00 | 769 287.00 | 778 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 828.00 | 11 669.00 | 770 159.00 | 781 828.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 400.00 | 624 315.00 | | 673 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066.00 | 49 085.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 687 852.00 | 681 785.00 | | 687 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 516.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 859.00 | 18 948.00 | | 76 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239.00 | 10 212.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 307.00 | 30 906.00 | | 82 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 159.00 | 712 692.00 | | 770 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 963.00 | | 858.00 | 35 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 230.00 | 3 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | | 858.00 | 35 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 043.00 | 613.00 | 26 987.00 | 29 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 613.00 | 26 987.00 | 29 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 618.00 | 163 463.00 | 155.00 | 163 618.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 307.00 | 79 099.00 | 3 207.00 | 82 307.00 |