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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 482.00 | 4 872.00 | 2 610.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 265.00 | 13 670.00 | 31 595.00 | 45 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 141.00 | 18 542.00 | 34 598.00 | 53 141.00 |
BT Marchandises | 24 350.00 | 9 000.00 | 15 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 525 063.00 | | 525 063.00 | 525 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 450.00 | 9 000.00 | 624 450.00 | 633 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 592.00 | 27 542.00 | 659 049.00 | 686 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 947.00 | 621 437.00 | | 580 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | 38 081.00 | | 10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 599 478.00 | 667 905.00 | | 599 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 10 082.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 985.00 | 21 970.00 | | 21 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 93 451.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | 2 895.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 571.00 | 128 400.00 | | 59 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 049.00 | 796 305.00 | | 659 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 903.00 | | 238.00 | 52 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 238.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740.00 | 9 802.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 9 802.00 | | 8 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 335.00 | 9 000.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 9 000.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 9 000.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 15 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 429.00 | 84 036.00 | 393.00 | 84 429.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 571.00 | 37 585.00 | 21 985.00 | 59 571.00 |