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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 975.00 | 640.00 | 5 334.00 | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 1 141.00 | 2 370.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642.00 | 1 781.00 | 7 861.00 | 9 642.00 |
BT Marchandises | 198 454.00 | 22 074.00 | 176 380.00 | 198 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 593 113.00 | | 593 113.00 | 593 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 018.00 | 22 074.00 | 799 944.00 | 822 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 661.00 | 23 855.00 | 807 805.00 | 831 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 679 466.00 | 673 400.00 | | 679 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | 6 066.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 722 026.00 | 687 852.00 | | 722 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 3 207.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 856.00 | 76 859.00 | | 66 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | 2 239.00 | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 778.00 | 82 307.00 | | 85 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 805.00 | 770 159.00 | | 807 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 234.00 | 931 423.00 | 1 483 658.00 | 552 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 234.00 | 931 423.00 | 1 483 658.00 | 552 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 074.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 172.00 | 153.00 | | 25 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 172.00 | 6 445.00 | | 25 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 172.00 | -1 395.00 | | -25 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 1 702.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 659.00 | 1 232 268.00 | | 1 492 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 484.00 | 1 226 201.00 | | 1 458 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | 6 066.00 | | 34 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 894.00 | 14 327.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541.00 | | 8 085.00 | 3 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 9 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 8 085.00 | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 1 097.00 | 1 984.00 | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 1 097.00 | 1 984.00 | 2 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 22 074.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 22 074.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 22 074.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 074.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 605.00 | 5 450.00 | 25 155.00 | 30 605.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 778.00 | 79 571.00 | 6 207.00 | 85 778.00 |