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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AP Constructions | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 559.00 | 17 157.00 | 18 402.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 635.00 | 25 784.00 | 210 851.00 | 236 635.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 025.00 | 25 784.00 | 355 241.00 | 381 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | -7 257.00 | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | 9 158.00 | | 36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 184 858.00 | 148 226.00 | | 184 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488.00 | 1 422.00 | | 1 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488.00 | 1 422.00 | | 1 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 248.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 427.00 | 36 684.00 | | 37 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 993.00 | 91 264.00 | | 82 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | 25 696.00 | | 28 232.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | 20 816.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 896.00 | 174 708.00 | | 168 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 241.00 | 324 356.00 | | 355 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 896.00 | 174 708.00 | | 168 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 268.00 | 9 895.00 | 783 163.00 | 773 268.00 |
FG Production vendue services | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 478.00 | 9 895.00 | 840 373.00 | 830 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | 400.00 | | 16 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 048.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 048.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 813.00 | -648.00 | | 14 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 989.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 102.00 | 857 181.00 | | 859 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 471.00 | 848 023.00 | | 822 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 632.00 | 9 158.00 | | 36 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 124.00 | 22 213.00 | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 834.00 | | 19 799.00 | 227 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 998.00 | 236 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 44 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | | 19 799.00 | 35 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 736.00 | 2 983.00 | 10 935.00 | 33 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | 2 983.00 | 10 935.00 | 33 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 422.00 | 1 488.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422.00 | 1 488.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 1 488.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |