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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AP Constructions | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 166.00 | 29 070.00 | 33 096.00 | 62 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 243.00 | 37 697.00 | 225 545.00 | 263 243.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 101.00 | 4 753.00 | 124 347.00 | 129 101.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 278.00 | 4 753.00 | 154 525.00 | 159 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 521.00 | 42 450.00 | 380 071.00 | 422 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
DH Report à nouveau | 38 533.00 | 1 901.00 | | 38 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 438.00 | 36 631.00 | | -11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 173 419.00 | 184 857.00 | | 173 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133.00 | 1 488.00 | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | 1 488.00 | | 2 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 753.00 | 219.00 | | 42 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 283.00 | 37 427.00 | | 38 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 82 993.00 | | 89 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | 28 231.00 | | 26 257.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 20 024.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 518.00 | 168 895.00 | | 204 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 071.00 | 355 241.00 | | 380 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 710.00 | 168 895.00 | | 185 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 635.00 | | 26 608.00 | 236 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | | 26 608.00 | 44 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 11 913.00 | | 25 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 11 913.00 | | 25 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488.00 | 2 133.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 6 886.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 861.00 | 13 053.00 | 18 808.00 | 31 861.00 |
VI Groupe et associés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 518.00 | 185 710.00 | 18 808.00 | 204 518.00 |