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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 97.00 | 2 693.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 792.00 | 32 155.00 | 38 637.00 | 70 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 031.00 | 32 252.00 | 233 779.00 | 266 031.00 |
BT Marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 378.00 | 6 909.00 | 124 468.00 | 131 378.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 590.00 | 6 909.00 | 153 681.00 | 160 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 621.00 | 39 162.00 | 387 460.00 | 426 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
DH Report à nouveau | 27 095.00 | 38 533.00 | | 27 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 346.00 | -11 438.00 | | -14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 159 074.00 | 173 419.00 | | 159 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 294.00 | 2 133.00 | | 2 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294.00 | 2 133.00 | | 2 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 194.00 | 42 754.00 | | 38 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 237.00 | 38 283.00 | | 39 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 89 585.00 | | 116 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | 26 258.00 | | 21 581.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 7 638.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 092.00 | 204 518.00 | | 226 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 460.00 | 380 071.00 | | 387 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 202.00 | 185 710.00 | | 206 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 243.00 | | 24 170.00 | 263 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 382.00 | 266 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 382.00 | 73 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | | 24 170.00 | 70 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 697.00 | 15 937.00 | 21 382.00 | 37 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 697.00 | 15 937.00 | 21 382.00 | 37 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 133.00 | 2 294.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133.00 | 2 294.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | 2 156.00 | | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | 2 156.00 | | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | 4 450.00 | 2 133.00 | 6 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 808.00 | 17 918.00 | 19 890.00 | 37 808.00 |
VI Groupe et associés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 092.00 | 206 202.00 | 19 890.00 | 226 092.00 |