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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 450 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 766 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 001.00 | 99 991.00 | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 381.00 | 1 375 380.00 | | 1 409 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 584.00 | 405 007.00 | | 323 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 160.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 6 749.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 177.00 | 415 915.00 | | 349 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 015.00 | 1 791 295.00 | | 1 766 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | 25 135.00 | | 38 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 835.00 | 231 179.00 | | 233 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 833.00 | 131 188.00 | | 139 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 001.00 | 99 991.00 | | 94 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 184.00 | | 53 015.00 | 2 341 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 961.00 | | | 1 185 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 951.00 | | 53 015.00 | 865 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 601.00 | 64 325.00 | | 879 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 797.00 | 9 633.00 | | 57 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 805.00 | 54 692.00 | | 821 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 357.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 357.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 357.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
UG ‐ Financières | | 357.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 997.00 | 83 763.00 | 57 234.00 | 140 997.00 |
VI Groupe et associés | 182 413.00 | 182 413.00 | | 182 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 869.00 | 255 869.00 | | 255 869.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 633.00 | 299 399.00 | 57 234.00 | 356 633.00 |