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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 272.00 | 77 062.00 | 212 210.00 | 289 272.00 |
AN Terrains | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
AP Constructions | 1 093 844.00 | 920 351.00 | 173 493.00 | 1 093 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 108.00 | 1 008 251.00 | 1 317 857.00 | 2 326 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 182.00 | 4 569.00 | 298 613.00 | 303 182.00 |
CF Disponibilités | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 968.00 | 4 569.00 | 401 399.00 | 405 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 076.00 | 1 012 820.00 | 1 719 256.00 | 2 732 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
CU Autres participations | 675 047.00 | | 675 047.00 | 675 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206 381.00 | 1 172 380.00 | | 1 206 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 154.00 | 94 001.00 | | 111 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 535.00 | 1 409 381.00 | | 1 460 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 319.00 | 141 171.00 | | 57 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 413.00 | 182 413.00 | | 152 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 211.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | 21 383.00 | | 13 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 600.00 | 7 456.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 721.00 | 356 633.00 | | 258 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 256.00 | 1 766 015.00 | | 1 719 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 721.00 | 299 399.00 | | 258 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | 38 297.00 | | 28 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 236.00 | 233 835.00 | | 242 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 082.00 | 139 833.00 | | 131 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 154.00 | 94 001.00 | | 111 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 199.00 | | 53 139.00 | 2 394 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 230.00 | 850 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 230.00 | 2 326 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 961.00 | | | 1 185 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 966.00 | | 53 139.00 | 918 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 926.00 | 64 325.00 | | 943 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 429.00 | 9 633.00 | | 67 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 497.00 | 54 692.00 | | 876 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357.00 | 4 467.00 | 254.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 4 467.00 | 254.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 4 467.00 | 254.00 | 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 467.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |
UX Autres créances clients | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VI Groupe et associés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 550.00 | 226 550.00 | | 226 550.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |