| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 272.00 | 96 328.00 | 192 944.00 | 289 272.00 |
AN Terrains | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
AP Constructions | 1 093 844.00 | 1 029 735.00 | 64 109.00 | 1 093 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 116.00 | 1 136 901.00 | 1 306 215.00 | 2 443 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 724.00 | | 366 724.00 | 366 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 100.00 | | 384 100.00 | 384 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 216.00 | 1 136 901.00 | 1 690 315.00 | 2 827 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
CU Autres participations | 644 714.00 | | 644 714.00 | 644 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 782.00 | 1 257 535.00 | | 1 266 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 624.00 | 69 247.00 | | 147 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 406.00 | 1 469 782.00 | | 1 557 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 413.00 | 152 413.00 | | 122 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 4 268.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 16 492.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 910.00 | 173 172.00 | | 132 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 315.00 | 1 642 954.00 | | 1 690 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 325.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 987.00 | | | -22 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 35 572.00 | | 21 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 752.00 | 235 254.00 | | 291 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 128.00 | 166 007.00 | | 144 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 624.00 | 69 247.00 | | 147 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 002.00 | | 275 367.00 | 2 359 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 920.00 | 30 333.00 | 967 883.00 | 160 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 920.00 | 30 333.00 | 2 443 116.00 | 160 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 961.00 | | | 1 185 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 769.00 | | 275 367.00 | 883 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 576.00 | 64 325.00 | | 1 072 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 695.00 | 9 633.00 | | 86 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 881.00 | 54 692.00 | | 985 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |