| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 137.00 | 1 081.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 203.00 | 34 099.00 | 6 104.00 | 40 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 60 675.00 | 16 563.00 | 77 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 547.00 | 97 911.00 | 34 636.00 | 132 547.00 |
BT Marchandises | 334 135.00 | 3 400.00 | 330 735.00 | 334 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BZ Autres créances | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 235 468.00 | | 235 468.00 | 235 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 321.00 | 3 400.00 | 740 922.00 | 744 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 868.00 | 101 311.00 | 775 558.00 | 876 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 365 302.00 | 328 359.00 | | 365 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | 36 943.00 | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 396 167.00 | 378 502.00 | | 396 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 73 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 394.00 | 121 420.00 | | 127 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 462.00 | 166 054.00 | | 166 462.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 1 101.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 391.00 | 376 732.00 | | 379 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 558.00 | 755 235.00 | | 775 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 390.00 | | | 379 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 406 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 391 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 107.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 107.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -107.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 2 508.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 244.00 | 1 922 844.00 | | 1 806 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 579.00 | 1 885 901.00 | | 1 788 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 665.00 | 36 943.00 | | 17 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 706.00 | 7 204.00 | | 90 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 270.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 6 934.00 | | 87 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 608.00 | 94 719.00 | 10 889.00 | 105 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 390.00 | 379 390.00 | | 379 390.00 |