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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 39 952.00 | 1 048.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 429.00 | 78 325.00 | 6 105.00 | 84 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 781.00 | 119 627.00 | 7 153.00 | 126 781.00 |
BT Marchandises | 142 202.00 | 1 672.00 | 140 529.00 | 142 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 309 467.00 | | 309 467.00 | 309 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 428.00 | 1 672.00 | 809 756.00 | 811 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 209.00 | 121 300.00 | 816 909.00 | 938 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 459 542.00 | 467 500.00 | | 459 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 955.00 | -7 958.00 | | 12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 485 697.00 | 472 742.00 | | 485 697.00 |
DP Provisions pour risques | 455.00 | 3 000.00 | | 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 455.00 | 3 000.00 | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 82 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 141 206.00 | | 94 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 976.00 | 203 630.00 | | 177 976.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 265.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 756.00 | 428 101.00 | | 330 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 909.00 | 903 843.00 | | 816 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 756.00 | 428 101.00 | | 330 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 148.00 | | 691.00 | 142 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 889.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 059.00 | 126 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 867.00 | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 125 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 042.00 | | 691.00 | 127 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 238.00 | 2 559.00 | 5 170.00 | 122 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 2 867.00 | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 021.00 | 2 559.00 | 2 303.00 | 118 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 2 545.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 2 545.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 756.00 | 330 756.00 | | 330 756.00 |