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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 203.00 | 36 576.00 | 3 627.00 | 40 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 64 792.00 | 20 350.00 | 85 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 451.00 | 105 585.00 | 34 865.00 | 140 451.00 |
BT Marchandises | 391 412.00 | 7 900.00 | 383 512.00 | 391 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 212 093.00 | | 212 093.00 | 212 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 866.00 | 7 900.00 | 767 966.00 | 775 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 317.00 | 113 485.00 | 802 831.00 | 916 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 382 967.00 | 365 302.00 | | 382 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | 17 665.00 | | 27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 423 478.00 | 396 167.00 | | 423 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 85 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 296.00 | 127 394.00 | | 146 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 429.00 | 166 462.00 | | 158 429.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 535.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 353.00 | 379 391.00 | | 379 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 831.00 | 775 558.00 | | 802 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 353.00 | 379 390.00 | | 379 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 394.00 | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 394.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 3 290.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 3 290.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | -2 896.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 521.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 250.00 | 1 806 244.00 | | 1 573 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 939.00 | 1 788 579.00 | | 1 545 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 311.00 | 17 665.00 | | 27 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 911.00 | 8 762.00 | 1 087.00 | 97 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 1 081.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 774.00 | 7 681.00 | 1 087.00 | 94 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
VP Divers | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 251.00 | 92 362.00 | 10 889.00 | 103 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 353.00 | 379 353.00 | | 379 353.00 |