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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 654.00 | 48 321.00 | 13 333.00 | 61 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 302.00 | 79 324.00 | 149 979.00 | 229 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 261.00 | 127 644.00 | 790 617.00 | 918 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 071.00 | 127 644.00 | 997 427.00 | 1 125 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
DL TOTAL (I) | 335 891.00 | | | 335 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 727.00 | | | 320 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 536.00 | | | 661 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 427.00 | | | 997 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 285.00 | | | 444 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 309.00 | | 22 952.00 | 895 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 169.00 | | 22 787.00 | 268 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 166.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 313.00 | 34 331.00 | | 93 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 313.00 | 34 331.00 | | 93 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 727.00 | 103 475.00 | 217 252.00 | 320 727.00 |
VI Groupe et associés | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 336.00 | 13 030.00 | 7 306.00 | 20 336.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 536.00 | 444 285.00 | 217 252.00 | 661 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
ST Autres comptes | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
ZE Dividendes | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 061.00 | | | 284 061.00 |