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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 654.00 | 60 651.00 | 1 002.00 | 61 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 247.00 | 102 709.00 | 127 537.00 | 230 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 381.00 | 163 360.00 | 757 020.00 | 920 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 108.00 | 163 360.00 | 943 748.00 | 1 107 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
DL TOTAL (I) | 373 716.00 | | | 373 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 938.00 | | | 200 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 032.00 | | | 570 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 748.00 | | | 943 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 559.00 | | | 459 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 669.00 | | 1 322 669.00 | 1 322 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 669.00 | | 1 322 669.00 | 1 322 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 374.00 | | | 1 332 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 548.00 | | | 1 144 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 261.00 | | 2 119.00 | 918 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 956.00 | | 944.00 | 290 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | 1 175.00 | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 644.00 | 35 716.00 | | 127 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 644.00 | 35 716.00 | | 127 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 431.00 | 106 958.00 | 110 473.00 | 217 431.00 |
VI Groupe et associés | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 821.00 | 17 340.00 | 8 481.00 | 25 821.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 032.00 | 459 559.00 | 110 473.00 | 570 032.00 |