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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 10 829.00 | 2 812.00 | 13 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 641.00 | 10 829.00 | 2 812.00 | 13 641.00 |
060 Stock marchandises | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
084 Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
110 Total général Actif | 141 924.00 | 10 829.00 | 131 096.00 | 141 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 177.00 | 321 466.00 | | 304 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 792.00 | 19 467.00 | | 14 792.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 87.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 624.00 | 341 020.00 | | 319 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 226.00 | 221 648.00 | | 207 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 673.00 | -1 819.00 | | -8 673.00 |
242 Autres charges externes. | 45 427.00 | 46 265.00 | | 45 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 3 023.00 | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 331.00 | 41 074.00 | | 37 331.00 |
252 Charges sociales | 25 719.00 | 26 769.00 | | 25 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 783.00 | | 252.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 313.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 251.00 | 338 056.00 | | 313 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 373.00 | 2 964.00 | | 6 373.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 177.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 302.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 328.00 | 2 806.00 | | 6 328.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |