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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 7.00 | 393.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 6 204.00 | 4 632.00 | 10 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 236.00 | 6 211.00 | 5 025.00 | 11 236.00 |
060 Stock marchandises | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
084 Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
110 Total général Actif | 155 007.00 | 6 211.00 | 148 796.00 | 155 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 518.00 | 329 321.00 | | 268 518.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | -36.00 | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 720.00 | 329 285.00 | | 271 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 821.00 | 218 591.00 | | 134 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 063.00 | -27 099.00 | | 13 063.00 |
242 Autres charges externes. | 49 377.00 | 54 461.00 | | 49 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 035.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 357.00 | 42 841.00 | | 45 357.00 |
252 Charges sociales | 25 447.00 | 24 695.00 | | 25 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | 434.00 | | 921.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 123.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 905.00 | 318 082.00 | | 273 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 184.00 | 11 203.00 | | -2 184.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 207.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 573.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 319.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 916.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 082.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 631.00 | 11 666.00 | | -2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |