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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 6 979.00 | 2 844.00 | 9 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 823.00 | 6 979.00 | 2 844.00 | 9 823.00 |
060 Stock marchandises | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
084 Disponibilités | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 576.00 | | 154 576.00 | 154 576.00 |
110 Total général Actif | 164 400.00 | 6 979.00 | 157 420.00 | 164 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 817.00 | 366 944.00 | | 344 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 208.00 | 11 760.00 | | 15 208.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 493.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 031.00 | 379 197.00 | | 360 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 405.00 | 249 109.00 | | 227 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 735.00 | 2 676.00 | | -3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 55 646.00 | 43 189.00 | | 55 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 899.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 247.00 | 38 296.00 | | 43 247.00 |
252 Charges sociales | 21 733.00 | 19 079.00 | | 21 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 285.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 839.00 | 355 534.00 | | 347 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 191.00 | 23 663.00 | | 12 191.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 182.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 210.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 3 369.00 | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 265.00 | 20 185.00 | | 10 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |