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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 8 106.00 | 8 700.00 | 16 805.00 |
AN Terrains | 72 916.00 | 2 111.00 | 70 804.00 | 72 916.00 |
AP Constructions | 180 361.00 | 130 543.00 | 49 818.00 | 180 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 633.00 | 104 994.00 | 110 639.00 | 215 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 805.00 | 245 754.00 | 240 051.00 | 485 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BT Marchandises | 329 538.00 | 21 788.00 | 307 750.00 | 329 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
BZ Autres créances | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CF Disponibilités | 379 831.00 | | 379 831.00 | 379 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 067.00 | 21 788.00 | 1 063 279.00 | 1 085 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 872.00 | 267 542.00 | 1 303 330.00 | 1 570 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 136 154.00 | 90 996.00 | | 136 154.00 |
DH Report à nouveau | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 304.00 | 45 158.00 | | 30 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 934.00 | 11 119.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 402 353.00 | 374 234.00 | | 402 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 593.00 | 45 546.00 | | 156 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 2 673.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 438.00 | 62 260.00 | | 147 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 363.00 | 541 586.00 | | 527 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 779.00 | 98 777.00 | | 65 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 375.00 | | |
EA Autres dettes | 959.00 | 735.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 977.00 | 754 952.00 | | 900 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 330.00 | 1 129 185.00 | | 1 303 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 977.00 | 733 086.00 | | 900 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 783.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 286.00 | 1 500.00 | 4 073 786.00 | 4 072 286.00 |
FG Production vendue services | 190 341.00 | 4 000.00 | 194 341.00 | 190 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 627.00 | 5 500.00 | 4 268 127.00 | 4 262 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 741 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 98 140.00 | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684.00 | 2 184.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | 100 325.00 | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 607.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 107 859.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 109 466.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -9 142.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 929.00 | 3 850 330.00 | | 4 290 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 625.00 | 3 805 173.00 | | 4 260 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 304.00 | 45 158.00 | | 30 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 219.00 | | 186 450.00 | 330 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 864.00 | 485 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 838.00 | 16 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 468 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | 11 444.00 | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 930.00 | | 175 006.00 | 308 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 746.00 | 44 308.00 | 27 299.00 | 228 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 652.00 | 3 291.00 | 15 838.00 | 20 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 093.00 | 41 017.00 | 11 462.00 | 208 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 288.00 | | 7 500.00 | 29 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 288.00 | | 7 500.00 | 29 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 288.00 | | 7 500.00 | 29 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 363.00 | 527 363.00 | | 527 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
VB T. V. A. | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VC Groupe et associés | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 775.00 | 48 152.00 | 107 623.00 | 155 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 766.00 | 365 676.00 | 90.00 | 365 766.00 |
VW T.V.A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 539.00 | 645 916.00 | 107 623.00 | 753 539.00 |