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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 347.00 | 15 961.00 | 1 387.00 | 17 347.00 |
AP Constructions | 229 246.00 | 25 794.00 | 203 452.00 | 229 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 491.00 | 163 462.00 | 40 029.00 | 203 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 968.00 | 149 812.00 | 109 156.00 | 258 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 141.00 | 355 028.00 | 360 114.00 | 715 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BT Marchandises | 303 642.00 | 26 688.00 | 276 954.00 | 303 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 796.00 | | 348 796.00 | 348 796.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CF Disponibilités | 566 137.00 | | 566 137.00 | 566 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 464.00 | 26 688.00 | 1 303 776.00 | 1 330 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 606.00 | 381 716.00 | 1 663 890.00 | 2 045 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 261 428.00 | 166 458.00 | | 261 428.00 |
DH Report à nouveau | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 521.00 | 94 970.00 | | 95 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 565.00 | 6 750.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 588 476.00 | 495 139.00 | | 588 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 015.00 | 280 230.00 | | 238 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 704.00 | 163 481.00 | | 187 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 838.00 | 863 528.00 | | 518 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 051.00 | 50 435.00 | | 127 051.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 27.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 414.00 | 1 359 599.00 | | 1 075 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 890.00 | 1 854 738.00 | | 1 663 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 648 205.00 | 106 128.00 | 5 754 333.00 | 5 648 205.00 |
FD Production vendue biens | -4 745.00 | | -4 745.00 | -4 745.00 |
FG Production vendue services | 295 298.00 | 11 982.00 | 307 280.00 | 295 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 758.00 | 118 110.00 | 6 056 868.00 | 5 938 758.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 770 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | 2 299.00 | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 684.00 | 2 184.00 | | 24 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 911.00 | 4 484.00 | | 30 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | 4 484.00 | | 10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | 28 116.00 | | 28 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 331.00 | 5 484 810.00 | | 6 094 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 809.00 | 5 389 839.00 | | 5 998 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 521.00 | 94 970.00 | | 95 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 940.00 | | 77 871.00 | 672 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 670.00 | 715 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 17 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 382.00 | 691 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 214.00 | | 71 871.00 | 655 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 6 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 738.00 | 65 403.00 | 16 113.00 | 305 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 4 091.00 | 251.00 | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 618.00 | 61 312.00 | 15 862.00 | 293 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 188.00 | 6 500.00 | | 20 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 188.00 | 6 500.00 | | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 188.00 | 6 500.00 | | 20 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 838.00 | 518 838.00 | | 518 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 348 796.00 | 348 796.00 | | 348 796.00 |
VB T. V. A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 016.00 | 69 683.00 | 143 721.00 | 238 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 826.00 | 395 736.00 | 90.00 | 395 826.00 |
VW T.V.A. | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 711.00 | 719 378.00 | 143 721.00 | 887 711.00 |