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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 229 246.00 | 67 234.00 | 162 011.00 | 229 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 396.00 | 190 262.00 | 7 134.00 | 197 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 829.00 | 211 438.00 | 115 391.00 | 326 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 983.00 | 486 281.00 | 290 701.00 | 776 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BT Marchandises | 314 388.00 | 30 188.00 | 284 200.00 | 314 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 109.00 | 3 272.00 | 1 191 837.00 | 1 195 109.00 |
BZ Autres créances | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CF Disponibilités | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 746.00 | 33 460.00 | 1 730 286.00 | 1 763 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 729.00 | 519 742.00 | 2 020 987.00 | 2 540 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 424 162.00 | 393 847.00 | | 424 162.00 |
DH Report à nouveau | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | 30 315.00 | | 55 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 035.00 | 5 951.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 711 611.00 | 657 074.00 | | 711 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 315.00 | 1 035 864.00 | | 106 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 415.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 000.00 | 127 800.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 582.00 | 790 280.00 | | 862 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 861.00 | 139 500.00 | | 172 861.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 377.00 | 2 095 154.00 | | 1 309 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 987.00 | 2 752 227.00 | | 2 020 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 029.00 | | 35 604.00 | 742 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 776 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 753 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 516.00 | | 35 604.00 | 718 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 421.00 | 54 510.00 | 650.00 | 432 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 074.00 | 54 510.00 | 650.00 | 415 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 188.00 | 5 000.00 | | 25 188.00 |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 460.00 | 5 000.00 | | 28 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 460.00 | 5 000.00 | | 28 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 582.00 | 862 582.00 | | 862 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 182.00 | 1 191 182.00 | | 1 191 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VC Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 314.00 | 35 594.00 | 70 720.00 | 106 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 902.00 | 1 258 812.00 | 90.00 | 1 258 902.00 |
VW T.V.A. | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 376.00 | 1 072 656.00 | 70 720.00 | 1 143 376.00 |