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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 015.00 | 57 372.00 | 12 643.00 | 70 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 789.00 | 57 372.00 | 13 417.00 | 70 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 332.00 | 22 693.00 | 31 640.00 | 54 332.00 |
072 Créances – Autres | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
084 Disponibilités | 277 962.00 | | 277 962.00 | 277 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 952.00 | 22 693.00 | 340 259.00 | 362 952.00 |
110 Total général Actif | 433 740.00 | 80 065.00 | 353 676.00 | 433 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 015.00 | 348 687.00 | | 326 015.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -13 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5 049.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 023.00 | 340 737.00 | | 328 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 144.00 | 110 225.00 | | 118 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | 3 034.00 | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 42 008.00 | 38 916.00 | | 42 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 612.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 339.00 | 116 810.00 | | 110 339.00 |
252 Charges sociales | 15 401.00 | 14 202.00 | | 15 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 6 986.00 | | 8 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 178.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 133.00 | 313 965.00 | | 295 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 890.00 | 26 772.00 | | 32 890.00 |
280 Produits financiers | 2 093.00 | 216.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 158.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 3 864.00 | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 085.00 | 22 921.00 | | 30 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |