| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 724.00 | 63 594.00 | 7 130.00 | 70 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 498.00 | 63 594.00 | 7 904.00 | 71 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 840.00 | 28 360.00 | 70 480.00 | 98 840.00 |
072 Créances – Autres | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
084 Disponibilités | 312 209.00 | | 312 209.00 | 312 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 588.00 | 28 360.00 | 421 228.00 | 449 588.00 |
110 Total général Actif | 521 086.00 | 91 954.00 | 429 132.00 | 521 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 667.00 | | | 5 667.00 |