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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 59 841.00 | 23 760.00 | 83 601.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 413.00 | 59 841.00 | 24 572.00 | 84 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 467.00 | 3 708.00 | 70 760.00 | 74 467.00 |
072 Créances – Autres | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
084 Disponibilités | 362 362.00 | | 362 362.00 | 362 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 296.00 | 3 708.00 | 483 588.00 | 487 296.00 |
110 Total général Actif | 571 709.00 | 63 548.00 | 508 160.00 | 571 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 453.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 652.00 | | | 24 652.00 |