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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 799.00 | 54 529.00 | 40 270.00 | 94 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 611.00 | 72 958.00 | 45 653.00 | 118 611.00 |
BN En cours de production de biens | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BT Marchandises | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 910.00 | 30 578.00 | 936 332.00 | 966 910.00 |
BZ Autres créances | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 313 618.00 | | 313 618.00 | 313 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 993.00 | 30 578.00 | 1 512 415.00 | 1 542 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 604.00 | 103 536.00 | 1 558 068.00 | 1 661 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
DL TOTAL (I) | 736 818.00 | | | 736 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 041.00 | | | 494 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
EA Autres dettes | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 250.00 | | | 821 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 068.00 | | | 1 558 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 250.00 | | | 821 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 291.00 | | 2 846 291.00 | 2 846 291.00 |
FG Production vendue services | 1 943 177.00 | | 1 943 177.00 | 1 943 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 468.00 | | 4 789 468.00 | 4 789 468.00 |
FM Production stockée | | | 40 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 244.00 | | | 4 930 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 499.00 | | | 4 819 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 503.00 | | 1 777.00 | 214 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 669.00 | 118 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 669.00 | 94 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 652.00 | | 1 816.00 | 190 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | -39.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 810.00 | 22 186.00 | 35 039.00 | 85 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 841.00 | 3 588.00 | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | 18 598.00 | 35 039.00 | 70 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 25 200.00 | | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | 25 200.00 | | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | 25 200.00 | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 041.00 | 494 041.00 | | 494 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 930 217.00 | | | 930 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VB T. V. A. | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VP Divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 319.00 | 1 082 936.00 | 5 383.00 | 1 088 319.00 |
VW T.V.A. | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 400.00 | 783 400.00 | | 783 400.00 |