| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 820.00 | 53 788.00 | 168 032.00 | 221 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 610.00 | 72 218.00 | 173 392.00 | 245 610.00 |
BN En cours de production de biens | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BT Marchandises | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 116.00 | | 1 317 116.00 | 1 317 116.00 |
BZ Autres créances | 245 244.00 | | 245 244.00 | 245 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 328 835.00 | | 328 835.00 | 328 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 312.00 | | 2 098 312.00 | 2 098 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 922.00 | 72 218.00 | 2 271 704.00 | 2 343 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 818.00 | | | 681 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
DL TOTAL (I) | 799 111.00 | | | 799 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 313.00 | | | 773 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 732.00 | | | 521 732.00 |
EA Autres dettes | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 593.00 | | | 1 472 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 704.00 | | | 2 271 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 593.00 | | | 1 472 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 611.00 | | 181 747.00 | 118 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 748.00 | 245 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 725.00 | 221 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 799.00 | | 181 747.00 | 94 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 958.00 | 28 056.00 | 28 796.00 | 72 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | 28 056.00 | 28 796.00 | 54 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 313.00 | 773 313.00 | | 773 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 116.00 | 1 317 116.00 | | 1 317 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 482.00 | 152 482.00 | | 152 482.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 812.00 | 1 571 452.00 | 5 360.00 | 1 576 812.00 |
VW T.V.A. | 242 988.00 | 242 988.00 | | 242 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 110.00 | 1 472 110.00 | | 1 472 110.00 |