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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 18 732.00 | 697.00 | 19 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 346.00 | 82 061.00 | 160 285.00 | 242 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 134.00 | 100 793.00 | 166 342.00 | 267 134.00 |
BN En cours de production de biens | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BT Marchandises | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 447.00 | 3 497.00 | 1 255 950.00 | 1 259 447.00 |
BZ Autres créances | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 459 387.00 | | 459 387.00 | 459 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 257.00 | 3 497.00 | 1 942 760.00 | 1 946 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 391.00 | 104 290.00 | 2 109 102.00 | 2 213 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 744 111.00 | 681 818.00 | | 744 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | 62 293.00 | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 907 353.00 | 799 111.00 | | 907 353.00 |
DP Provisions pour risques | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 928.00 | 153 796.00 | | 156 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 453.00 | 483.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 171.00 | 773 313.00 | | 547 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 426.00 | 521 732.00 | | 290 426.00 |
EA Autres dettes | 109 701.00 | 23 263.00 | | 109 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 537.00 | 1 472 593.00 | | 1 142 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 102.00 | 2 271 704.00 | | 2 109 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 920.00 | 1 472 593.00 | | 1 000 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 060.00 | 1 314.00 | | 27 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 610.00 | | 32 125.00 | 245 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 267 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 242 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | 999.00 | 18 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 820.00 | | 31 126.00 | 221 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 218.00 | 39 176.00 | 10 600.00 | 72 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 429.00 | 302.00 | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 38 873.00 | 10 600.00 | 53 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 171.00 | 547 171.00 | | 547 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 251.00 | 1 255 251.00 | | 1 255 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 868.00 | 22 705.00 | 91 732.00 | 129 868.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 651.00 | 1 416 291.00 | 5 360.00 | 1 421 651.00 |
VW T.V.A. | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 084.00 | 1 000 920.00 | 91 732.00 | 1 108 084.00 |