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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 552.00 | 83.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 11 432.00 | 4 898.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 930.00 | 16 873.00 | 5 057.00 | 21 930.00 |
BP En cours de production de services | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
BZ Autres créances | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
CF Disponibilités | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 333.00 | | 460 333.00 | 460 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 263.00 | 16 873.00 | 465 390.00 | 482 263.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 334.00 | 308 625.00 | | 320 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 574.00 | 41 709.00 | | 73 574.00 |
DL TOTAL (I) | 399 408.00 | 355 834.00 | | 399 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 547.00 | 10 764.00 | | 29 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 18 532.00 | | 19 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 11 336.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 982.00 | 43 605.00 | | 65 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 390.00 | 399 438.00 | | 465 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
FM Production stockée | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 10 216.00 | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 813.00 | 228 509.00 | | 277 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 238.00 | 186 800.00 | | 204 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 574.00 | 41 709.00 | | 73 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 169.00 | 21 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 169.00 | 16 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 479.00 | 4 748.00 | 21 354.00 | 33 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 590.00 | 4 748.00 | 21 354.00 | 28 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 349.00 | 219 349.00 | | 219 349.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |