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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 646.00 | 341.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 1 085.00 | 1 559.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 467.00 | 9 458.00 | 10 008.00 | 19 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 174.00 | 13 189.00 | 11 985.00 | 25 174.00 |
BP En cours de production de services | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CF Disponibilités | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 306.00 | | 464 306.00 | 464 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 480.00 | 13 189.00 | 476 291.00 | 489 480.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 624.00 | 263 908.00 | | 283 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 114.00 | 119 716.00 | | 69 114.00 |
DL TOTAL (I) | 358 238.00 | 389 124.00 | | 358 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 094.00 | 48 049.00 | | 21 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 38 522.00 | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | 22 359.00 | | 20 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 278.00 | | |
EA Autres dettes | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 053.00 | 112 208.00 | | 118 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 291.00 | 501 332.00 | | 476 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 786.00 | | 279 786.00 | 279 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 786.00 | | 279 786.00 | 279 786.00 |
FM Production stockée | | | 55 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 46 401.00 | | 19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 903.00 | 414 528.00 | | 353 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 789.00 | 294 812.00 | | 284 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 114.00 | 119 716.00 | | 69 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 727.00 | | 3 875.00 | 24 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 25 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 22 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | 3 875.00 | 20 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719.00 | 2 898.00 | 3 428.00 | 13 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 233.00 | 1 250.00 | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 2 665.00 | 2 178.00 | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VC Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 433.00 | 208 433.00 | | 208 433.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |