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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 1 889.00 | 755.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 723.00 | 14 391.00 | 13 332.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 19 267.00 | 14 164.00 | 33 430.00 |
BP En cours de production de services | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 425.00 | 809.00 | 42 616.00 | 43 425.00 |
CF Disponibilités | 166 581.00 | | 166 581.00 | 166 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 462.00 | 809.00 | 580 653.00 | 581 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 893.00 | 20 076.00 | 594 817.00 | 614 893.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 861.00 | 252 738.00 | | 222 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 013.00 | 70 123.00 | | 242 013.00 |
DL TOTAL (I) | 470 375.00 | 328 361.00 | | 470 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 059.00 | 22 084.00 | | 89 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 29 988.00 | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 478.00 | 41 690.00 | | 8 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 442.00 | 97 842.00 | | 124 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 817.00 | 426 203.00 | | 594 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 442.00 | 97 842.00 | | 124 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 902.00 | 68 807.00 | 445 709.00 | 376 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 902.00 | 68 807.00 | 445 709.00 | 376 902.00 |
FM Production stockée | | | 115 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 234.00 | 20 388.00 | | 87 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 296.00 | 357 883.00 | | 562 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 283.00 | 287 759.00 | | 320 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 013.00 | 70 123.00 | | 242 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 522.00 | | 7 908.00 | 25 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | | 7 908.00 | 22 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 2 939.00 | | 16 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 108.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 2 831.00 | | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VC Groupe et associés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VI Groupe et associés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |