| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041.00 | 2 076.00 | 11 966.00 | 14 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 483.00 | 5 000.00 | 41 483.00 | 46 483.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 149.00 | 5 000.00 | 173 149.00 | 178 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 190.00 | 7 076.00 | 185 115.00 | 192 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079.00 | 30 000.00 | 32 079.00 | 2 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079.00 | 30 000.00 | 32 079.00 | 2 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 345.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 345.00 | | 1 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 517.00 | 49 572.00 | 14 946.00 | 64 517.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 748.00 | | | 27 748.00 |