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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 366.00 | 2 076.00 | 48 290.00 | 50 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 370.00 | 5 000.00 | 38 370.00 | 43 370.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 503.00 | 5 000.00 | 117 503.00 | 122 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 868.00 | 7 076.00 | 165 793.00 | 172 868.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 866.00 | | 4 000.00 | 47 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 48 290.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 50 366.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 790.00 | | 4 000.00 | 45 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 490.00 | 46 720.00 | 6 770.00 | 53 490.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | | | 393.00 |
ST Autres comptes | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 159.00 | | | 19 159.00 |