| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 866.00 | 2 076.00 | 45 790.00 | 47 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 370.00 | 5 000.00 | 58 370.00 | 63 370.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 823.00 | 5 000.00 | 143 823.00 | 148 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 689.00 | 7 076.00 | 189 613.00 | 196 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041.00 | | 45 000.00 | 14 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 6 176.00 | 45 790.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 6 176.00 | 47 866.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 45 000.00 | 11 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 810.00 | 69 020.00 | 790.00 | 69 810.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 057.00 | | | 24 057.00 |