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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 452.00 | 53 062.00 | 5 389.00 | 58 452.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AN Terrains | 166 225.00 | 108 127.00 | 58 098.00 | 166 225.00 |
AP Constructions | 66 082.00 | 63 680.00 | 2 402.00 | 66 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 460.00 | 126 185.00 | 40 275.00 | 166 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 301.00 | 1 624 925.00 | 909 376.00 | 2 534 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 316.00 | 1 975 979.00 | 1 066 336.00 | 3 042 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 399.00 | 11 206.00 | 1 209 193.00 | 1 220 399.00 |
BZ Autres créances | 666 998.00 | 2 110.00 | 664 888.00 | 666 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
CF Disponibilités | 776 808.00 | | 776 808.00 | 776 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 781.00 | 17 535.00 | 2 932 246.00 | 2 949 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 096.00 | 1 993 514.00 | 3 998 583.00 | 5 992 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 793 137.00 | 772 002.00 | | 793 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 537.00 | 521 135.00 | | 608 537.00 |
DK Provisions réglementées | 105 626.00 | 192 696.00 | | 105 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 300.00 | 1 705 833.00 | | 1 727 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 073.00 | 860 211.00 | | 742 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 988.00 | 139 787.00 | | 178 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 693.00 | 710 913.00 | | 526 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 520.00 | 738 568.00 | | 804 520.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | 1 125.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 282.00 | 2 450 604.00 | | 2 271 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 583.00 | 4 166 322.00 | | 3 998 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 500.00 | | | 3 468 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 244.00 | | | 3 361 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 880.00 | 214 681.00 | 472 582.00 | 2 233 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 595.00 | 1 758.00 | 13 290.00 | 64 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 285.00 | 212 923.00 | 459 292.00 | 2 169 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 696.00 | | 87 071.00 | 192 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 581.00 | | 96 956.00 | 202 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 693.00 | 526 693.00 | | 526 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 399.00 | | | 1 220 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 073.00 | 186 545.00 | 545 604.00 | 742 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 021.00 | | | 180 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 997.00 | | | 666 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 571.00 | 1 918 711.00 | 33 860.00 | 1 952 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 282.00 | 1 715 754.00 | 545 604.00 | 2 271 282.00 |