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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 591.00 | 51 613.00 | 1 979.00 | 53 591.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AN Terrains | 79 509.00 | 34 955.00 | 44 554.00 | 79 509.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 518.00 | 1 282.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 119.00 | 144 288.00 | 22 831.00 | 167 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 599.00 | 753 082.00 | 667 517.00 | 1 420 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 819.00 | 985 456.00 | 783 363.00 | 1 768 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 312.00 | 11 962.00 | 1 455 350.00 | 1 467 312.00 |
BZ Autres créances | 586 759.00 | 2 010.00 | 584 749.00 | 586 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 136.00 | 18 191.00 | 2 582 946.00 | 2 601 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 955.00 | 1 003 646.00 | 3 366 309.00 | 4 369 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 802 068.00 | 801 674.00 | | 802 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 458.00 | 541 394.00 | | 554 458.00 |
DK Provisions réglementées | 6 324.00 | 12 641.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 849.00 | 1 575 709.00 | | 1 582 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 199.00 | 663 880.00 | | 456 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 6 177.00 | | 4 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 597.00 | 560 966.00 | | 514 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 494.00 | 805 049.00 | | 805 494.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 1 210.00 | | 2 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 1 984.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 459.00 | 2 044 267.00 | | 1 783 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 309.00 | 3 619 977.00 | | 3 366 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 846.00 | | 44 713.00 | 1 983 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 740.00 | 1 768 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 740.00 | 1 670 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 720.00 | | 44 048.00 | 1 885 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | 665.00 | 27 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 282.00 | 152 673.00 | 177 499.00 | 1 010 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 072.00 | 1 541.00 | | 50 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 210.00 | 151 132.00 | 177 499.00 | 960 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 641.00 | | 6 317.00 | 12 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 597.00 | 514 597.00 | | 514 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 494.00 | 805 494.00 | | 805 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 312.00 | 1 467 312.00 | | 1 467 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 199.00 | 213 534.00 | 234 123.00 | 456 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 511.00 | | | 207 511.00 |
VP Divers | 586 759.00 | 586 759.00 | | 586 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 436.00 | 2 103 172.00 | 28 263.00 | 2 131 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 459.00 | 1 540 794.00 | 234 123.00 | 1 783 459.00 |