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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 591.00 | 50 072.00 | 3 519.00 | 53 591.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AN Terrains | 79 509.00 | 28 625.00 | 50 884.00 | 79 509.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 958.00 | 1 842.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 699.00 | 133 327.00 | 27 372.00 | 160 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 711.00 | 797 299.00 | 845 412.00 | 1 642 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 846.00 | 1 010 282.00 | 973 564.00 | 1 983 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 616.00 | 11 831.00 | 1 216 785.00 | 1 228 616.00 |
BZ Autres créances | 798 258.00 | 2 033.00 | 796 226.00 | 798 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CF Disponibilités | 440 568.00 | | 440 568.00 | 440 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 495.00 | 18 082.00 | 2 646 413.00 | 2 664 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 341.00 | 1 028 364.00 | 3 619 977.00 | 4 648 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 674.00 | 793 137.00 | | 801 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 394.00 | 608 537.00 | | 541 394.00 |
DK Provisions réglementées | 12 641.00 | 105 626.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 709.00 | 1 727 300.00 | | 1 575 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 880.00 | 742 073.00 | | 663 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 178 988.00 | | 6 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 966.00 | 526 693.00 | | 560 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 049.00 | 804 520.00 | | 805 049.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 16 612.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | 2 397.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 267.00 | 2 271 282.00 | | 2 044 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 977.00 | 3 998 583.00 | | 3 619 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 316.00 | | | 3 042 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 067.00 | | | 2 933 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 979.00 | 159 905.00 | 1 125 602.00 | 1 975 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | 1 870.00 | 4 860.00 | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 917.00 | 158 034.00 | 1 120 742.00 | 1 922 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 626.00 | | 92 984.00 | 105 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 626.00 | | 92 984.00 | 105 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 966.00 | 560 966.00 | | 560 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
UX Autres créances clients | 798 258.00 | | | 798 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 880.00 | 207 982.00 | 429 628.00 | 663 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 049.00 | 805 049.00 | | 805 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 125.00 | 2 068 527.00 | 27 598.00 | 2 096 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 267.00 | 1 583 369.00 | 429 628.00 | 2 039 267.00 |