| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527 523.00 | | 3 527 523.00 | 3 527 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 044.00 | 126 342.00 | 67 702.00 | 194 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 121.00 | 143 396.00 | 3 608 725.00 | 3 752 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 321.00 | | 380 321.00 | 380 321.00 |
BZ Autres créances | 573 270.00 | | 573 270.00 | 573 270.00 |
CF Disponibilités | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 860.00 | | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 981.00 | 143 396.00 | 4 624 586.00 | 4 767 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 711.00 | 1 301 711.00 | | 1 301 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 762.00 | 162 289.00 | | 225 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 473.00 | 1 750 001.00 | | 1 813 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 080.00 | 75 390.00 | | 42 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 219.00 | 112 669.00 | | 146 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 413.00 | 1 746 684.00 | | 1 263 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 650.00 | 81 039.00 | | 78 650.00 |
EA Autres dettes | 1 280 750.00 | 1 275 191.00 | | 1 280 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 112.00 | 3 290 972.00 | | 2 811 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 586.00 | 5 040 972.00 | | 4 624 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 723.00 | 3 290 972.00 | | 2 777 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 65 386.00 | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 066.00 | | 1 590 066.00 | 1 590 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 066.00 | | 1 590 066.00 | 1 590 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 97 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 796.00 | 13 731.00 | | 34 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 796.00 | 20 981.00 | | 34 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 9 386.00 | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 17 998.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 198.00 | 2 983.00 | | 31 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 437.00 | 80 268.00 | | 110 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 450.00 | 1 643 354.00 | | 1 648 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 688.00 | 1 481 065.00 | | 1 422 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 762.00 | 162 289.00 | | 225 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 390.00 | | 43 732.00 | 3 708 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 577.00 | | | 3 544 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 912.00 | | 43 732.00 | 150 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 642.00 | 13 753.00 | | 129 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | 580.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 169.00 | 13 173.00 | | 113 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 413.00 | 1 263 413.00 | | 1 263 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 750.00 | 1 280 750.00 | | 1 280 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 380 321.00 | | | 380 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 500.00 | 8 110.00 | 33 390.00 | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 083.00 | | | 573 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 611.00 | 974 611.00 | | 974 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 112.00 | 2 777 723.00 | 33 390.00 | 2 811 112.00 |