| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527 523.00 | | 3 527 523.00 | 3 527 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 043.00 | 162 474.00 | 14 569.00 | 177 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 790.00 | 183 798.00 | 3 554 992.00 | 3 738 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 612.00 | | 372 612.00 | 372 612.00 |
BZ Autres créances | 258 412.00 | | 258 412.00 | 258 412.00 |
CF Disponibilités | 1 118 964.00 | | 1 118 964.00 | 1 118 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 737.00 | | 1 774 737.00 | 1 774 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 527.00 | 183 798.00 | 5 329 729.00 | 5 513 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 443.00 | 1 339 660.00 | | 1 347 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 233.00 | 204 783.00 | | 223 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 676.00 | 1 830 443.00 | | 1 856 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 8 861.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 017.00 | 58 017.00 | | 95 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 610.00 | 72 134.00 | | 92 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 158.00 | 1 786 874.00 | | 1 854 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 387.00 | 129 071.00 | | 142 387.00 |
EA Autres dettes | 1 280 278.00 | 1 268 520.00 | | 1 280 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 053.00 | 3 323 476.00 | | 3 473 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 729.00 | 5 153 919.00 | | 5 329 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 053.00 | 3 323 476.00 | | 3 473 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 562.00 | | 1 708 562.00 | 1 708 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 562.00 | | 1 708 562.00 | 1 708 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 16 605.00 | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 16 605.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | -1 878.00 | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 379.00 | 86 547.00 | | 87 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 328.00 | 1 702 591.00 | | 1 741 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 095.00 | 1 497 808.00 | | 1 518 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 233.00 | 204 783.00 | | 223 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 356.00 | | 7 940.00 | 3 735 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 3 738 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 177 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548 848.00 | | | 3 548 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 608.00 | | 7 940.00 | 173 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 279.00 | 9 025.00 | 4 506.00 | 179 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 954.00 | 9 025.00 | 4 506.00 | 157 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 158.00 | 1 854 158.00 | | 1 854 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 278.00 | 1 280 278.00 | | 1 280 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 372 612.00 | 372 612.00 | | 372 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 607.00 | 660 607.00 | | 660 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 444.00 | 3 380 444.00 | | 3 380 444.00 |