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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 20 414.00 | 910.00 | 21 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527 523.00 | | 3 527 523.00 | 3 527 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 150.00 | 163 102.00 | 19 048.00 | 182 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 897.00 | 183 516.00 | 3 560 381.00 | 3 743 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 143.00 | | 327 143.00 | 327 143.00 |
BZ Autres créances | 581 240.00 | | 581 240.00 | 581 240.00 |
CF Disponibilités | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 064.00 | | 960 064.00 | 960 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 962.00 | 183 516.00 | 4 520 446.00 | 4 703 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 473.00 | 1 327 473.00 | | 1 327 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187.00 | 154 111.00 | | 187 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 660.00 | 1 767 584.00 | | 1 800 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 205.00 | 160 419.00 | | 208 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 017.00 | 47 636.00 | | 28 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 905.00 | 85 078.00 | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 321.00 | 919 933.00 | | 1 024 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 115 199.00 | | 122 420.00 |
EA Autres dettes | 1 269 849.00 | 1 267 000.00 | | 1 269 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | 874.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 786.00 | 2 596 139.00 | | 2 719 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 446.00 | 4 363 722.00 | | 4 520 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 294.00 | 2 579 252.00 | | 2 711 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 130.00 | | 1 591 130.00 | 1 591 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 130.00 | | 1 591 130.00 | 1 591 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 11 300.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 11 300.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 4 283.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822.00 | 5 186.00 | | 18 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 520.00 | 9 469.00 | | 20 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | 1 831.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 347.00 | 60 219.00 | | 77 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 739.00 | 1 660 633.00 | | 1 645 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 552.00 | 1 506 522.00 | | 1 458 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 187.00 | 154 111.00 | | 187 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 818.00 | | 3 070.00 | 3 781 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 3 743 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 990.00 | 182 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548 848.00 | | | 3 548 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 070.00 | | 3 070.00 | 220 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 030.00 | 20 655.00 | 22 168.00 | 185 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 412.00 | 2 002.00 | | 18 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 617.00 | 18 653.00 | 22 168.00 | 166 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 321.00 | 1 024 321.00 | | 1 024 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 849.00 | 1 269 849.00 | | 1 269 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 327 143.00 | 327 143.00 | | 327 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 318.00 | 191 318.00 | | 191 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 887.00 | 8 395.00 | 8 492.00 | 16 887.00 |
VI Groupe et associés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 971.00 | 579 971.00 | | 579 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 356.00 | 935 356.00 | | 935 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 881.00 | 2 644 389.00 | 8 492.00 | 2 652 881.00 |