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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 323.00 | 32 740.00 | 582.00 | 33 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 513.00 | 32 740.00 | 129 772.00 | 162 513.00 |
BT Marchandises | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 346.00 | 32 740.00 | 249 606.00 | 282 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 72 786.00 | 62 327.00 | | 72 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | 10 458.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 136 174.00 | 122 286.00 | | 136 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 916.00 | 65 691.00 | | 65 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 7 963.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 51 705.00 | | 39 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 4 722.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 431.00 | 130 082.00 | | 113 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 606.00 | 252 369.00 | | 249 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 983.00 | | 509 983.00 | 509 983.00 |
FG Production vendue services | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 330.00 | | 513 330.00 | 513 330.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 1 616.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 334.00 | 507 321.00 | | 513 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 446.00 | 496 862.00 | | 499 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | 10 458.00 | | 13 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 934.00 | | 580.00 | 161 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744.00 | | 580.00 | 32 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 32 741.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 32 741.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 865.00 | 11 866.00 | 32 000.00 | 43 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425.00 | 12 250.00 | 175.00 | 12 425.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 432.00 | 81 432.00 | 32 000.00 | 113 432.00 |