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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 222.00 | 33 254.00 | 969.00 | 34 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 335.00 | 33 254.00 | 130 082.00 | 163 335.00 |
BT Marchandises | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 230.00 | 33 254.00 | 239 976.00 | 273 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 75 754.00 | 72 787.00 | | 75 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 585.00 | 13 888.00 | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 142 840.00 | 136 174.00 | | 142 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 794.00 | 65 916.00 | | 46 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 1 470.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 753.00 | 39 480.00 | | 37 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 6 565.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 137.00 | 113 432.00 | | 97 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 976.00 | 249 606.00 | | 239 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 354.00 | | 490 354.00 | 490 354.00 |
FG Production vendue services | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 507.00 | | 493 507.00 | 493 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 228.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 757.00 | 513 334.00 | | 493 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 172.00 | 499 446.00 | | 476 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 585.00 | 13 887.00 | | 17 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 793.00 | 11 695.00 | 98.00 | 11 793.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |