| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 222.00 | 33 707.00 | 515.00 | 34 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 335.00 | 33 707.00 | 129 628.00 | 163 335.00 |
BT Marchandises | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 315.00 | 33 707.00 | 217 608.00 | 251 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 93 339.00 | 75 754.00 | | 93 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 046.00 | 17 585.00 | | -3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 139 792.00 | 142 839.00 | | 139 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 625.00 | 46 793.00 | | 33 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 6 772.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 236.00 | 37 753.00 | | 40 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 5 818.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 815.00 | 97 136.00 | | 77 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 608.00 | 239 976.00 | | 217 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 355.00 | | 457 355.00 | 457 355.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 569.00 | | 457 569.00 | 457 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 585.00 | 493 757.00 | | 457 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 632.00 | 476 172.00 | | 460 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 046.00 | 17 585.00 | | -3 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | 453.00 | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | 453.00 | | 33 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 12 298.00 | 7 622.00 | 19 920.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915.00 | 6 817.00 | 98.00 | 6 915.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 816.00 | 70 194.00 | 7 622.00 | 77 816.00 |