| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 268.00 | 151.00 | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 572.00 | 742 101.00 | 254 471.00 | 996 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 135.00 | 174 901.00 | 89 234.00 | 264 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 373.00 | 922 270.00 | 344 103.00 | 1 266 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CF Disponibilités | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 207.00 | 922 270.00 | 567 937.00 | 1 490 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 977.00 | 4 130.00 | | -79 977.00 |
DL TOTAL (I) | 106 342.00 | 190 449.00 | | 106 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | 75 224.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 482.00 | 65 051.00 | | 145 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 585.00 | 146 613.00 | | 143 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 759.00 | 155 418.00 | | 160 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 594.00 | 442 305.00 | | 461 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 937.00 | 632 754.00 | | 567 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 594.00 | 431 530.00 | | 461 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884 280.00 | | 2 884 280.00 | 2 884 280.00 |
FG Production vendue services | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 954.00 | | 3 008 954.00 | 3 008 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 661.00 | |
GE Autres charges | | | 146 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 2 855.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | 2 855.00 | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 2 523.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 2 523.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 333.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | -985.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 473.00 | 3 061 007.00 | | 3 048 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 450.00 | 3 056 877.00 | | 3 128 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 977.00 | 4 130.00 | | -79 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 058.00 | | | 1 248 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 393.00 | | | 1 242 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 744.00 | 131 661.00 | 2 135.00 | 792 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 578.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 054.00 | 131 083.00 | 2 135.00 | 788 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 585.00 | 143 585.00 | | 143 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 772.00 | 74 526.00 | 246.00 | 74 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 594.00 | 461 594.00 | | 461 594.00 |