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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 737.00 | 934 382.00 | 266 355.00 | 1 200 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 512.00 | 356 519.00 | 352 994.00 | 709 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 915.00 | 1 296 321.00 | 619 595.00 | 1 915 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | 4 535.00 | 44 116.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 353.00 | 4 535.00 | 167 818.00 | 172 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 269.00 | 1 300 856.00 | 787 413.00 | 2 088 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -392 231.00 | 28 212.00 | | -392 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 494.00 | -420 443.00 | | -92 494.00 |
DL TOTAL (I) | -479 225.00 | -386 731.00 | | -479 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089.00 | 4 252.00 | | 4 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 395.00 | 960 762.00 | | 905 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 558.00 | 155 779.00 | | 190 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 821.00 | 152 812.00 | | 164 821.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 6.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 638.00 | 1 273 611.00 | | 1 266 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 413.00 | 886 880.00 | | 787 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 185 890.00 | | 3 185 890.00 | 3 185 890.00 |
FG Production vendue services | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 439.00 | | 3 286 439.00 | 3 286 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 277.00 | |
GE Autres charges | | | 164 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 109.00 | 1 000.00 | | 10 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 1 000.00 | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 2 078.00 | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 2 078.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | -1 078.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | -1 206.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 880.00 | 2 685 230.00 | | 3 344 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 374.00 | 3 105 673.00 | | 3 437 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 494.00 | -420 443.00 | | -92 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 272.00 | | 45 889.00 | 1 870 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 1 915 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 606.00 | | 45 643.00 | 1 864 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 044.00 | 148 277.00 | | 1 148 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 624.00 | 148 277.00 | | 1 142 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 535.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 905 395.00 | 905 395.00 | | 905 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 417.00 | 78 171.00 | 246.00 | 78 417.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 638.00 | 1 266 638.00 | | 1 266 638.00 |