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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 372.00 | 48.00 | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 696.00 | 808 732.00 | 205 963.00 | 1 014 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 969.00 | 207 681.00 | 68 288.00 | 275 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 330.00 | 1 021 785.00 | 274 545.00 | 1 296 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BZ Autres créances | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CF Disponibilités | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 863.00 | | 255 863.00 | 255 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 193.00 | 1 021 785.00 | 530 409.00 | 1 552 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
DH Report à nouveau | -79 977.00 | | | -79 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 630.00 | -79 977.00 | | -72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 33 712.00 | 106 342.00 | | 33 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 13 279.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 461.00 | 145 482.00 | | 188 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 254.00 | 143 585.00 | | 142 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 021.00 | 160 759.00 | | 165 021.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 696.00 | 463 116.00 | | 496 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 409.00 | 569 459.00 | | 530 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 707 116.00 | | 2 707 116.00 | 2 707 116.00 |
FG Production vendue services | 92 717.00 | 2 193.00 | 94 909.00 | 92 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 833.00 | 2 193.00 | 2 802 025.00 | 2 799 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 585.00 | |
GE Autres charges | | | 137 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | 1 763.00 | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 259.00 | 5 223.00 | | 7 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 2 799.00 | | 7 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999.00 | 3 458.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | 6 257.00 | | 11 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -1 034.00 | | -3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107.00 | -1 237.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 217.00 | 3 048 473.00 | | 2 850 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 847.00 | 3 128 450.00 | | 2 922 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 630.00 | -79 977.00 | | -72 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 373.00 | | 34 026.00 | 1 266 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 1 296 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 1 290 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 707.00 | | 34 026.00 | 1 260 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 270.00 | 99 584.00 | 69.00 | 922 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 103.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 002.00 | 99 481.00 | 70.00 | 917 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 188 461.00 | 188 461.00 | | 188 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 079.00 | 96 833.00 | 246.00 | 97 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 696.00 | 496 696.00 | | 496 696.00 |