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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 472.00 | 611 754.00 | 57 718.00 | 669 472.00 |
BZ Autres créances | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 720.00 | 611 754.00 | 107 966.00 | 719 720.00 |
CU Autres participations | 669 472.00 | 611 754.00 | 57 718.00 | 669 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 148 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -331 047.00 | -13 257.00 | | -331 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 935.00 | -317 789.00 | | -111 935.00 |
DL TOTAL (I) | -266 982.00 | -155 047.00 | | -266 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 763.00 | 295 490.00 | | 295 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 97 932.00 | | 20 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 3 156.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 54 100.00 | 5 236.00 | | 54 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 947.00 | 401 915.00 | | 374 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 966.00 | 246 868.00 | | 107 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 741.00 | | | 514 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 676.00 | 317 789.00 | | 626 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 935.00 | -317 789.00 | | -111 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 472.00 | | | 669 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 472.00 | | | 669 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 763.00 | 118 468.00 | 177 295.00 | 295 763.00 |
VI Groupe et associés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 947.00 | 197 652.00 | 177 295.00 | 374 947.00 |