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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 472.00 | 640 288.00 | 35 184.00 | 675 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 293.00 | 640 288.00 | 53 005.00 | 693 293.00 |
CU Autres participations | 675 472.00 | 640 288.00 | 35 184.00 | 675 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 357.00 | -467 496.00 | | -485 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | -17 861.00 | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | -287 609.00 | -309 357.00 | | -287 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 673.00 | 45 242.00 | | 55 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 12 925.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 271 637.00 | 289 782.00 | | 271 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 614.00 | 348 052.00 | | 340 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 005.00 | 38 695.00 | | 53 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 027.00 | 76 416.00 | | 87 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | 2 000.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 2 000.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | 295.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 295.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 1 705.00 | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 946.00 | 7 759.00 | | 670 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 198.00 | 25 621.00 | | 649 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | -17 861.00 | | 21 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 472.00 | | | 675 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 472.00 | | | 675 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 637.00 | 18 050.00 | 72 580.00 | 271 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 614.00 | 87 027.00 | 72 580.00 | 340 614.00 |