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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 472.00 | 667 702.00 | 7 770.00 | 675 472.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 397.00 | 667 702.00 | 38 695.00 | 706 397.00 |
CU Autres participations | 675 472.00 | 667 702.00 | 7 770.00 | 675 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 496.00 | -442 982.00 | | -467 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 861.00 | -24 514.00 | | -17 861.00 |
DL TOTAL (I) | -309 357.00 | -291 496.00 | | -309 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 242.00 | 10 051.00 | | 45 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 3 832.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 289 782.00 | 310 747.00 | | 289 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 052.00 | 324 747.00 | | 348 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 695.00 | 33 252.00 | | 38 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 416.00 | 34 969.00 | | 76 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 39 116.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 39 116.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 31 356.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 31 356.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 7 760.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759.00 | 678 536.00 | | 7 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 621.00 | 703 050.00 | | 25 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 861.00 | -24 514.00 | | -17 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 472.00 | | 6 000.00 | 669 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 472.00 | | 6 000.00 | 669 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 782.00 | 18 146.00 | 72 580.00 | 289 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 052.00 | 76 416.00 | 72 580.00 | 348 052.00 |