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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 245.00 | 34 370.00 | 29 875.00 | 64 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 259.00 | 8 796.00 | 6 463.00 | 15 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 555.00 | 44 466.00 | 91 089.00 | 135 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 107.00 | 4 044.00 | 114 062.00 | 118 107.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 332.00 | 4 044.00 | 150 288.00 | 154 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 888.00 | 48 511.00 | 241 377.00 | 289 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | 20 096.00 | | 45 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | 25 546.00 | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 101 821.00 | 49 492.00 | | 101 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384.00 | 25 647.00 | | 18 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 30 938.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | 105 566.00 | | 74 543.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 4 820.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 555.00 | 167 244.00 | | 139 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 377.00 | 216 737.00 | | 241 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 888.00 | 156 145.00 | | 130 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 351.00 | | 478 351.00 | 478 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 351.00 | | 478 351.00 | 478 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 138.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 138.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 730.00 | -138.00 | | 17 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | -667.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 286.00 | 438 990.00 | | 502 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 957.00 | 413 444.00 | | 449 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 328.00 | 25 546.00 | | 52 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | 4 802.00 | | 9 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 847.00 | | 27 884.00 | 127 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 135 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 79 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 817.00 | | 27 864.00 | 71 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 499.00 | 13 514.00 | 17 546.00 | 48 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 255.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 454.00 | 13 259.00 | 17 546.00 | 47 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 9 558.00 | 8 668.00 | 18 225.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 985.00 | 119 223.00 | 24 762.00 | 143 985.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 556.00 | 130 888.00 | 8 668.00 | 139 556.00 |