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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 39 541.00 | 28 723.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 8 171.00 | 3 527.00 | 11 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 013.00 | 49 012.00 | 87 000.00 | 136 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 738.00 | 11 437.00 | 148 301.00 | 159 738.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 653.00 | 11 437.00 | 235 215.00 | 246 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 666.00 | 60 450.00 | 322 216.00 | 382 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 350.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 091.00 | 81 471.00 | | 87 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | 17 270.00 | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 157 142.00 | 119 091.00 | | 157 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 593.00 | 21 075.00 | | 13 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 310.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 36 092.00 | | 38 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 573.00 | 86 276.00 | | 85 573.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | 10 250.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 073.00 | 154 005.00 | | 165 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 216.00 | 273 096.00 | | 322 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 081.00 | 140 645.00 | | 156 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 187.00 | | 578 187.00 | 578 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 187.00 | | 578 187.00 | 578 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 5 240.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | 5 240.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 45.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 5 488.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 5 533.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -293.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | -43.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 082.00 | 558 971.00 | | 588 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 031.00 | 541 701.00 | | 540 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 051.00 | 17 270.00 | | 48 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 761.00 | 12 447.00 | | 16 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 588.00 | | 11 309.00 | 132 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 136 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 79 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 538.00 | | 11 309.00 | 76 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 118.00 | 15 280.00 | 5 385.00 | 39 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 818.00 | 15 280.00 | 5 385.00 | 37 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 6 438.00 | 4 045.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 6 438.00 | 4 045.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 6 438.00 | 4 045.00 | 9 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 438.00 | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 132 274.00 | 132 274.00 | | 132 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 359.00 | 4 368.00 | 8 991.00 | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 836.00 | 157 371.00 | 27 465.00 | 184 836.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 073.00 | 156 082.00 | 8 991.00 | 165 073.00 |