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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 085.00 | 46 847.00 | 24 238.00 | 71 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 10 713.00 | 3 859.00 | 14 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 408.00 | 57 560.00 | 82 847.00 | 140 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 263.00 | 25 111.00 | 85 152.00 | 110 263.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 299 155.00 | | 299 155.00 | 299 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 161.00 | 25 111.00 | 395 050.00 | 420 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 569.00 | 82 671.00 | 477 898.00 | 560 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 632.00 | 115 142.00 | | 157 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 155.00 | 72 489.00 | | 60 155.00 |
DL TOTAL (I) | 239 787.00 | 209 632.00 | | 239 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 018.00 | 9 204.00 | | 87 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 201.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 62 664.00 | | 40 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 146.00 | 109 524.00 | | 101 146.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 4 508.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 110.00 | 186 104.00 | | 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 898.00 | 395 736.00 | | 477 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 487.00 | 181 537.00 | | 168 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 285.00 | | 745 285.00 | 745 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 285.00 | | 745 285.00 | 745 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 5 663.00 | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 374.00 | 8 620.00 | | 10 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | 14 283.00 | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 747.00 | 1 183.00 | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | 2 693.00 | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095.00 | 11 590.00 | | 4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 21 308.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 168.00 | 720 571.00 | | 762 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 013.00 | 648 082.00 | | 702 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 155.00 | 72 489.00 | | 60 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 225.00 | 30 269.00 | | 20 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 196.00 | | 22 245.00 | 143 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 033.00 | 140 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 033.00 | 85 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 446.00 | | 22 245.00 | 88 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 393.00 | 16 463.00 | 16 286.00 | 57 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 393.00 | 16 463.00 | 16 286.00 | 57 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 611.00 | 13 500.00 | | 11 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | 13 500.00 | | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | 13 500.00 | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 843.00 | 17 220.00 | 66 921.00 | 86 843.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 756.00 | 90 973.00 | 29 783.00 | 120 756.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 111.00 | 168 487.00 | 66 921.00 | 238 111.00 |